Analisi delle candele – Avelis Group

Tracce Storiche

Uno dei modi più efficaci per leggere i cambiamenti di prezzo nel mercato finanziario è utilizzare la tecnica delle candele giapponesi. L’approccio, che prende il nome dalla sua somiglianza con una fiamma, si è evoluto nel corso dei millenni nell’Asia orientale.

Originariamente utilizzato in Giappone, durante il periodo Edo (1603-1868), per monitorare e prevedere i movimenti dei prezzi della merce più preziosa del paese, il riso; che veniva principalmente scambiato alla Dojima Rice Exchange, vicino alla storica capitale commerciale, Osaka.

Le tecniche delle candele giapponesi, che si basano sulle tattiche militari dell’epoca, hanno dato ai trader un vantaggio molto prima dell’introduzione dei grafici a barre e punto e figura, evolvendosi in una strategia attraente per i mercati veloci e imprevedibili di oggi.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo delle candele giapponesi?

Ecco tre ragioni convincenti per utilizzare le candele giapponesi:

Effetti visivi dinamici. Le candele giapponesi sono più chiare, visibili e attraenti per l’occhio rispetto ad altri strumenti di grafico, offrendo una prospettiva a raggi X dei movimenti dei prezzi e della salute emotiva del mercato scelto, a chiunque, dai principianti ai trader esperti. Questo può essere utilizzato per valutare come il mercato percepisce eventi fondamentali importanti.

Il tempismo è tutto. Le candele giapponesi sono un indicatore di tendenza unico che migliora il timing dell’ingresso e dell’uscita dal mercato. I segnali di inversione possono essere forniti in sole poche sessioni, dandole un vantaggio significativo rispetto ad altri metodi che possono richiedere settimane. Per questo motivo, i metodi delle candele giapponesi sono una tattica più attraente nei mercati veloci e volatili di oggi.

Tecniche di Analisi Tecnica migliorate. La maggior parte delle altre tecniche di Analisi Tecnica, come l’analisi classica delle tendenze, dei modelli e del momentum, così come gli indicatori più sofisticati come Ichimoku Kinko Hyo o Demark, complementano le candele giapponesi. Questo perché i grafici a candele e i grafici a barre utilizzano gli stessi quattro punti dati del ciclo di trading: apertura, massimo, minimo e chiusura.

Psicologia del prezzo e movimento intrinseco del prezzo

Una candela ribassista o nera è un’illustrazione dei movimenti intrinseci del prezzo e della psicologia, condensati nel grafico a linee sopra.

Durante la prima sessione, il prezzo scende, raggiungendo un minimo, per poi salire e raddoppiare il suo valore. Il numero di acquirenti nel mercato diminuisce a questo punto massimo estremo, creando un vuoto che consente ai prezzi di crollare e tornare al minimo precedente, che è diventato psicologicamente radicato nelle nostre menti.

I partecipanti al mercato sono soggetti a un ciclo di emozioni umane guidato dalle loro performance di profitto e perdita (speranza, avidità e paura).

Supponendo che siamo acquirenti, abbiamo “speranza” in una ripresa da un livello di supporto, “avidità” per un secondo guadagno profittevole, con aspettative istintive di un nuovo massimo, e, infine, ma non meno importante, “paura” di aver “sbagliato” mentre il prezzo fallisce a livello di resistenza, e “disperazione” dell’ignoto mentre il prezzo accelera verso il basso attraverso il supporto, capitolando infine in un territorio inesplorato.

Costruzione della Candela

Candela ribassista o nera: è un’illustrazione dei movimenti intrinseci del prezzo e della psicologia, condensata nel grafico a linee sopra.

Candela rialzista o bianca: indica che il prezzo di chiusura della sessione è stato più alto del prezzo di apertura della sessione. Questo indica che gli acquirenti hanno mantenuto il controllo e hanno speso più tempo a spingere per prezzi più alti.

Candela ribassista o nera: indica che il prezzo di apertura della sessione è stato più alto del prezzo di chiusura della sessione. Questo indica che i venditori hanno mantenuto il controllo e hanno speso più tempo a spingere per un prezzo più basso.

Corpo reale: Il “corpo reale” è l’area rettangolare della candela che si trova tra le aperture e le chiusure delle sessioni. Il “corpo reale” simboleggia l’impegno totale del mercato e la “psicologia essenziale del mercato”, come descritto dai chartisti giapponesi.

Ombre (superiore/inferiore): Le linee sottili che si estendono dai “corpi reali” delle candele rialziste/bianco o ribassiste/nero sono chiamate “ombre” (superiore/inferiore) e indicano gli estremi della sessione. Le “ombre” rivelano anche dove è stato spostato il momentum.